Alfred Berg Ryssland
| Morningstar Kategori™ | Valuta | Morningstar Rating™ | Senaste NAV | Kursförändring en dag | Kursdatum | Avkastning sedan årsskiftet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryssland | SEK |  |
594.20 SEK | -2.54 SEK | 2019-08-19 | 25.2 % |
Fördelning %
 Ränte < 1 år |
4.6 |
 Aktier |
95.4 |
 Ränte > 1 år |
- |
 Övrigt |
- |
Branschfördelning
| % av aktier | |
|---|---|
| Cyklisk | 43.7 |
| Råvaror | 20.3 |
| Konsument Cyklisk | 3.3 |
| Finans | 18.4 |
| Fastigheter | 1.7 |
| Dynamisk | 40.5 |
| Kommunikation Tjänster | 4.5 |
| Energi | 29.7 |
| Industri | 3.8 |
| Teknik | 2.4 |
| Stabil | 15.8 |
| Konsument Stabil | 7.2 |
| Sjukvård | 0.0 |
| Allmännyttigt | 8.7 |
Regionsfördelning
| % av aktier | |
|---|---|
| Storbritannien | 0.0 |
| Europa, ej Euroland | 9.4 |
| Euroland | 0.9 |
| Östeuropa | 89.2 |
| Mellanöstern + Afrika | 0.0 |
| Asien, ej 4 Tigrar | 0.0 |
| Asien, 4 Tigrar | 0.0 |
| Japan | 0.0 |
| Australien | 0.0 |
| Nordamerika | 0.0 |
| Latinamerika | 0.5 |
Fondförmögenhet
| Fondförmögenhet (milj) | 1090.10 SEK |
Fondens tio största placeringar
| Totalt antal aktieinnehav | 33 st |
| Totalt antal räntebärande värdepapper | - st |
| % av fondförmögenheten i fondens tio största placeringar | 60.2% |
| Bransch (aktier) | Landkod | Innehav % | |
|---|---|---|---|
PJSC Lukoil |
Energi | CHE | 8.9 |
Sberbank of Russia PJSC |
Finans | RUS | 8.9 |
Gazprom PJSC |
Energi | RUS | 8.8 |
ALROSA PJSC |
Råvaror | RUS | 8.7 |
Tatneft PJSC Participating Preferred |
Energi | RUS | 4.5 |
Magnit PJSC |
Konsument, stabil | RUS | 4.5 |
Surgutneftegas PJSC Participating Preferred |
Energi | RUS | 4.4 |
VEON Ltd ADR |
Kommunikation | RUS | 4.2 |
PhosAgro PJSC GDR |
Råvaror | RUS | 3.7 |
Inter RAO UES PJSC |
Allmännyttigt | RUS | 3.6 |
|
|
||||||||||||||
| Börsvärde | % av fond |
|---|---|
| Stora börsbolag | 32.9 |
| Mellanstora | 48.9 |
| Småbolag | 18.3 |
| Snitt för fondens aktier | |
|---|---|
| Kurs/eget kapital | 0.77 |
| p/e (kurs/vinst) | 5.84 |
| Price/Cash flow | - |