Alfred Berg Ryssland

Alfred Berg Ryssland Köp     Fondkorg
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Ryssland SEK 633.56 SEK -4.85 SEK 2019-07-16 33.5 %

Fördelning %

Ränte < 1 år 4.3
Aktier 95.7
Ränte > 1 år -
Övrigt -

Branschfördelning

  % av aktier
Cyklisk 42.1
Råvaror 19.7
Konsument Cyklisk 3.5
Finans 17.9
Fastigheter 1.0
Dynamisk 42.0
Kommunikation Tjänster 4.4
Energi 30.7
Industri 4.3
Teknik 2.6
Stabil 16.0
Konsument Stabil 7.2
Sjukvård 0.0
Allmännyttigt 8.7

Regionsfördelning

  % av aktier
Storbritannien 0.0
Europa, ej Euroland 9.7
Euroland 1.0
Östeuropa 89.3
Mellanöstern + Afrika 0.0
Asien, ej 4 Tigrar 0.0
Asien, 4 Tigrar 0.0
Japan 0.0
Australien 0.0
Nordamerika 0.0
Latinamerika 0.0

Fondförmögenhet

Fondförmögenhet (milj) 1004.38 SEK

Fondens tio största placeringar

Totalt antal aktieinnehav 30 st
Totalt antal räntebärande värdepapper - st
% av fondförmögenheten i fondens tio största placeringar 61.3%
Värdepapper
  Bransch (aktier) Landkod Innehav %
Gazprom PJSC
Energi RUS 9.7
PJSC Lukoil
Energi CHE 9.3
Sberbank of Russia PJSC
Finans RUS 9.3
ALROSA PJSC
Råvaror RUS 7.8
Surgutneftegas PJSC Participating Preferred
Energi RUS 4.4
Magnit PJSC
Konsument, stabil RUS 4.3
VEON Ltd ADR
Kommunikation RUS 4.2
PhosAgro PJSC GDR
Råvaror RUS 4.1
Tatneft PJSC Participating Preferred
Energi RUS 4.1
Inter RAO UES PJSC
Allmännyttigt RUS 4.0
Stora
Medelstora
Små
Värde Mix Tillväxt
Bolagsstorlek
Snitt börsvärde 86412 MUSD
Storlek
Börsvärde % av fond
Stora börsbolag 35.2
Mellanstora 46.2
Småbolag 18.6
Nyckeltal
Snitt för fondens aktier
Kurs/eget kapital 0.72
p/e (kurs/vinst) 5.48
Price/Cash flow -