Schroder ISF Glbl EM Smlr Coms A Acc USD

Schroder ISF Glbl EM Smlr Coms A Acc USD Köp     Fondkorg
Morningstar Kategori™ Valuta Morningstar Rating™ Senaste NAV Kursförändring en dag Kursdatum Avkastning sedan årsskiftet
Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag USD 131.26 USD 0.19 USD 2019-12-05 24.3 %

Fördelning %

Ränte < 1 år 4.0
Aktier 96.0
Ränte > 1 år -
Övrigt -

Branschfördelning

  % av aktier
Cyklisk 46.8
Råvaror 5.0
Konsument Cyklisk 22.0
Finans 16.9
Fastigheter 2.8
Dynamisk 33.8
Kommunikation Tjänster 0.0
Energi 2.1
Industri 20.4
Teknik 11.2
Stabil 19.4
Konsument Stabil 8.9
Sjukvård 5.3
Allmännyttigt 5.2

Regionsfördelning

  % av aktier
Storbritannien 0.0
Europa, ej Euroland 0.0
Euroland 2.3
Östeuropa 7.2
Mellanöstern + Afrika 6.2
Asien, ej 4 Tigrar 36.3
Asien, 4 Tigrar 28.5
Japan 0.0
Australien 0.0
Nordamerika 0.0
Latinamerika 19.5

Fondförmögenhet

Fondförmögenhet (milj) 92.69 USD

Fondens tio största placeringar

Totalt antal aktieinnehav 72 st
Totalt antal räntebärande värdepapper - st
% av fondförmögenheten i fondens tio största placeringar 22.2%
Värdepapper
  Bransch (aktier) Landkod Innehav %
IRB Brasil Resseguros SA
Finans BRA 2.8
International Container Terminal Services Inc
Industri PHL 2.7
Li Ning Co Ltd
Konsument, cyklisk CHN 2.4
Eurobank Ergasias SA
Finans GRC 2.2
Indraprastha Gas Ltd
Allmännyttigt IND 2.2
Chroma Ate Inc
Teknik TWN 2.1
City Union Bank Ltd
Finans IND 2.0
Container Corporation of India Ltd
Industri IND 2.0
ASM Pacific Technology Ltd
Teknik HKG 2.0
Merida Industry Co Ltd
Konsument, cyklisk TWN 2.0
Stora
Medelstora
Små
Värde Mix Tillväxt
Bolagsstorlek
Snitt börsvärde 2348 MUSD
Storlek
Börsvärde % av fond
Stora börsbolag 23.1
Mellanstora 65.5
Småbolag 11.5
Nyckeltal
Snitt för fondens aktier
Kurs/eget kapital 2.01
p/e (kurs/vinst) 16.36
Price/Cash flow -